国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢>

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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