预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司采用(yòng)的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个(gè)投资(zī)者(zhě)将其(qí)资(zī)产从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的(de)股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预(yù)期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

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预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为(wèi)基(jī)础，结合(hé)套(tào)利定价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险收益(yì)率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万50克有多少参照物图片，50克有多少参照物元购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的(de)预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更简单(dān)：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平(píng)均(jūn)预(yù)期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投50克有多少参照物图片，50克有多少参照物(tóu)资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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