就在全(quán)球(qiú)为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年(nián)年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是目前(qián)已经部分获利了结，现(xiàn)在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于(yú)瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老(lǎo)牌金(jīn)融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资管机(jī)构(gòu)在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆(bào)发(fā)之际，就增持了(le)英(yīng)伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么(me)涨。这家资管(guǎn)机构(gòu)也不得(dé)不修正(zhèng)自己(jǐ)的错(cuò)误，在英(yīng)伟达(dá)股价(jià)的缓慢上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附近(jìn)涨到了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货(huò)币(bì)的上上下下，让英伟达(dá)的股(gǔ)价如做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽(suī)然英(yīng)伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍然经历(lì)了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大(dà)爆发，英伟达(dá)作为底层算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点成(chéng)为全球(qiú)第(dì)9家市值超1万亿(yì)美(měi)元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样(40kg是多少斤yàng)选择高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报(bào)道，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖(mài)掉(diào)了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出(chū)投资组合，因(yīn)为我无法承(chéng)受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美(měi)元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可持续价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达摩(mó)达兰估(gū)计(jì)，英伟达(dá)目(mù)前在(zài)250亿(yì)美元的人工(gōng)智能(néng)芯片市(shì)场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观(guān)的预(yù)测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估(gū)值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达(dá)这家公司，但如(rú)果(guǒ)作为一(yī)项投资的话(huà)，我怎么(me)都得不出(chū)每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年(nián)5月30日(rì)持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共套(tào)现约249万美元(yuán)。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了(le)仓位(wèi)，也有人认(rèn)为英伟达现阶(jiē)段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人(rén)数(shù)30人(rén)增加约三分(fēn)之一。这(zhè)些分析师对英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中(zhōng)间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街(jiē)近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股价，是因为先前估测的获利预期(qī)太(tài)低。目前投资(zī)人仍存在不同的(de)声音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预(yù)测最(zuì)准确的分析师、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高(gāo)，建议(yì)投资者(zhě)可以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概(gài)念处于(yú)“婴儿(ér)期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期(qī)或许(xǔ)还未(wèi)结束。过(guò)去的(de)泡沫(mò)形(xíng)成(chéng)通常是因“宽(kuān)松货币政策”而(ér)起，以(yǐ)加息(xī)结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在(zài)标普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售(shòu)。

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