金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换(huàn)通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开(kāi)展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不(bù)超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监察ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团委员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区的境外投资者可(kě)通过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团(yǒu)关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关交易(yì)及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币(bì)种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可(kě)的境(jìng)外电子交易平(píng)台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境(jìng)外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和(hé)联(lián)络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责(zé)，组织市(shì)场(chǎng)各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工(gōng)作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhch2是什么基团，chch3ch3是什么基团ě)可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备。

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