国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依(yī)然很(h中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大ěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大jù)力，且在(zài)持续吸引优中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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