金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中(zhōng)特估”概念股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的(de)重要内容(róng)为“在服务中国(guó)式现代化中促进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括(kuò)银行、保险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为这是(shì)“中特估(gū)”概念的(de)升级版本，资金疯(fēng)抢(qiǎng)金融(róng)股，大金融板块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的(de)中国(guó)人寿一(yī)度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四大(dà)行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体发威下(xià)，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不(bù)相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国(guó)企标的近(jìn)期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩(kuò)散过(guò)快过多(duō)，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块(kuài)（如(rú)部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而(ér)并非(fēi)意味着(zhe)整(zhěng)体高分红(hóng)国企投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和(hé)性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题(tí)行情(qíng)或仍具有较强的持续(xù)性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的(de)安全(quán)边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相(xiāng)对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入(rù)了热度(dù)很高(gāo)、波动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明(míng)显(xiǎn)的阶段，表现(xiàn)出典型(xíng)的(de)板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型(xíng)外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流(liú)出，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月(yuè)的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进(jìn)和渐次的(de)过程，飞轮重新旋(xuán小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词)转需要时间(jiān)和耐(nài)心(xīn)，主题(tí)交易是过高的经(jīng)济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言(yán)，中特估龙头在连续(xù)涨停(tíng)后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日(rì)内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市(shì)场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发(fā)布(bù)公告称，该基(jī)金累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发(fā)中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每(měi)只产品的首募(mù)规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也(yě)逼(bī)近10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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