金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参(cān)与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的(de)各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率(lǜ)腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备案的(de)境外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子(zi)交易(yì)平台互(hù)联提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通过“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过人(rén)民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和(hé)联络协(xié)商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码结(jié)算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护(hù)投资者合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两地市场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备。

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