国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

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　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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