国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HO农村信用社几点上班下班时间NG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末农村信用社几点上班下班时间跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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