金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民(mín)银行(xíng)）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外(wài)结(jié)算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外(wài)投(tóu)资者可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联(lián)合(hé)公告发(fā)布以来(lái)，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外(wài)汇(huì)交易(yì)中心开通“北向民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算(suàn)公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司(sī)建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度(dù)：上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双方清算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应(yīng)的(de)“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面(miàn)的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与做(zuò)准备。

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