基金净值和(hé)单(dān)位净值是什么意思,有什么(me)区(qū)别呢(ne)?

1、净值就是你购买基金的单价，最(zuì)新净值就是最近（可能是今天的或者这个(gè)月(yuè)的，总之是(shì)最近的）这个基(jī)金的单价。单位净(jìng)值023是指(zhǐ)这个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值就是每一份基金的价格，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投(tóu)资(zī)者买入1万元(yuán)，那么最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单(dān)位净值是每(měi)份额(é)的基金在当日的价值，累计净(jìng)值指(zhǐ)基(jī)金体现的是(shì)基金成立以(yǐ)来(lái)的(de)累计收(shōu)益(yì)。反(fǎn)映不同：单位(wèi)净(jìng)值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值(zhí)反映基金在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位(wèi)净(jìng)值，简(jiǎn)单地说，相当于每只基金的价(jià)值。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单位净值=(基(jī)金资产总值-基金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金份额的市(shì)场价值。它的计(jì)算方(fāng)法是将基(jī)金(jīn)的净资产除以基金的总(zǒng)份额。净(jìng)资(zī)产是(shì)指扣除基金的(de)负债后的总资(zī)产净值。基金单位净值的变动主要受到基金投资组合中各项资(zī)产价格的波(bō)动影(yǐng)响。

指数(shù)基金的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公(gōng)司根据(jù)资(zī)产净值(zhí)，除以基金份额的总额(é)得出的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基(jī)金(jīn)的总市值(zhí)除以总份额，得到的结果就是(shì)单(dān)位(wèi)净值。指数基金的单位(wèi)净(jìng)值(zhí)通常会随着市(shì)场波(bō)动而上升或下降。

在金融投资领域，单(dān)位净值是指一(yī)个基(jī)金产(chǎn)品的净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也(yě)就是说，基金每(měi)个(gè)份额所代(dài)表的价值就(jiù)是单位净值。一般来(lái)说(shuō)，基金的净值是每个交易日晚间计算(suàn)得出(chū)的。

基金净值，是又称基金单位(wèi)净值，是每份(fèn)基金单位的净资产(chǎn)价值，等于(yú)基金的(de)总资产减去(qù)总负债后的余(yú)额再除以基金全部发行的单位份额(é)总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回(huí)都以这个价(jià)格(gé)进行。也就是说，基金的净(jìng)值相(xiāng)当于就(jiù)是基金的(de)价(jià)格。

基金单位资产净(jìng)值是每一基(jī)金单位代表的基金资产的净值。基金单(dān)位资(zī)产净值=(基(jī)金资产-基金(jīn)负债)/基金份额。

单位净值是股市术(shù)语，全称(chēng)基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)，是指开放式基金申(shēn)购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基金单(dān)位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额(é)。

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