一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对(duì)中国(guó)消费和经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时期(qī)一(yī)举成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押(yā)注该公(gōng)司而闻(wén)名，去(qù)年还(hái)做空了(le)埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木(mù)头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电(diàn)商(shāng)股的(de)走势并没有完全逆(nì)转，但(dàn)近期电(diàn)商(shāng)股价走势(shì)已经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态一个男人出轨了还爱自己的老婆吗，更加(jiā)激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度(dù)也是(shì)“大(dà)空(kōng)头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷一个男人出轨了还爱自己的老婆吗提(tí)取(qǔ)存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银(yín)行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启(qǐ)动第一(yī)共和银行的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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