就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德(dé)家族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de 杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一(yī)直超配(pèi)英伟(wěi)达(dá)，但是目前已(yǐ)经部分获利了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历(lì)史的欧(ōu)洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗斯(sī)柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎(láng)（约(yuē)合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资(zī)管机构在2015年(nián)英伟达业绩(jì)第(dì)一(yī)爆(bào)发(fā)之(zhī)际，就增(zēng)持了(le)英伟达(dá)。当(dāng)时的持(chí)仓(cāng)股数一度高(gāo)达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆发(fā)，股价却(què)一直不怎么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构(gòu)也不(bù)得不修(xiū)正自己的错误(wù)，在(zài)英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚拟货币的上上下下(xià)，让英伟达的股价如(rú)做过山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的(de)崩(bēng)盘(pán)，让英(yīng)伟(wěi)达(dá)的(de)股价也(yě)一(yī)度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持(chí)和(hé)减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔(bǐ)增(zēng)持(chí)是在2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股价(jià)此(cǐ)后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年年(nián)底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达(dá)作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市值(zhí)一(yī)度超过1万亿(yì)美(měi)元，差(chà)点(diǎn)成为全(quán)球(qiú)第9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择高位(wèi)套现(xiàn)的(de)，还有被(bèi)誉为“估值教父”的当代著名投(tóu)资估值专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资英(yīng)伟达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了(le)该公司(sī)的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今天早上英(yīng)伟达还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了(le)3000亿(yì)美元，这是在挑战可持(chí)续价值(zhí)的绝(jué)对极限。”

　　达摩达(dá)兰(lán)估计(jì)，英伟(wěi)达目前(qián)在250亿美元的人工智能芯片市(shì)场(chǎng)占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观的(de)预测是(shì)，10年后该(gāi)市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我(wǒ)怎么都得不出(chū)每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间2023年(nián)5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达(dá)给出买入评级，比去年10月给予这一评级的(de)人数(shù)30人增加约三分之一。这些(xiē)分析(xī)师对英伟达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达(dá)的股价报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投资杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达(dá)目(mù)标股价，是因为先前估测的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍(réng)存在不(bù)同的声音，如方(fāng)舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等(děng)人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已进入(rù)泡(pào)沫(mò)阶段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预(yù)测最准确的分(fēn)析师、美(měi)国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的(de)泡(pào)沫(mò)”，而美联储的加息周期或(huò)许还未结(jié)束。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松(sōng)货(huò)币(bì)政策”而(ér)起，以加息(xī)结(jié)束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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