国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波(b公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代ō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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