近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时(shí)公告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规(guī)模上限均(jūn)为20亿元，合(hé)计(jì)募(mù)集上(shàng)限为60亿元(yuán)。目(mù)前，作为时下热门主线(xiàn)的(de)中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(fā)售或将从情绪(xù)面和资金面助推(tuī)中特(tè)估(gū)。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅居前(qián)，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时(shí)，其(qí)也催(cuī)化多个相关板(bǎn)块(kuài)和个股迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截(jié)至5月12日收(shōu)盘，不(bù)计算年内(nèi)上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业(yè)仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看(kàn)，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级(jí)）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居前(qián)的方向为出版、影(yǐng)视(shì)院线(xiàn)、计(jì)算机设备、养殖业(yè)、数字媒体(tǐ)板块，而(ér)旅游零售(shòu)、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分化(huà)，关(guān)注(zhù)景气低估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高位人气(qì)股近(jìn)期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金近(jìn)两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆(nì)市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日(rì)研报(bào)指出(chū)，现有的“中特估(gū)”概念引发的(de)估值修复仍在演(yǎn)绎(yì)。短期行情在热点题材上体(tǐ)现出(chū)较高的(de)赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政策(cè)方向(xiàng)来看(kàn)，未(wèi)来的投资机会主要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合，以及存在优质(zhì)资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标的(de)，如军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景(jǐ4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里ng)气、周期上(shàng)行等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估(gū)行(xíng)情，如(rú)公(gōng)共事(shì)业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业(yè)、交运和(hé)通(tōng)信。

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