近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家(jiā)基金公司(sī)旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至(zhì)19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合(hé)计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时(shí)下热(rè)门主线的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企(qǐ)主(zhǔ)题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特(tè)估行(xíng)情(qíng)带动央国企上(shàng)市公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其(qí)也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上(shàng)涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅(fú)相(xiāng)对居前，而基础化(huà)工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细(xì)分(fēn)板块(kuài)（申万二皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码(èr)级）统计，平均涨幅(fú)居前的方(fāng)向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅居前。

注(zhù)：分板块(kuài)皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码统(tǒng)计国(guó)企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分高(gāo)位人(rén)气股近期也(yě)有所调整(zhěng)，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金面来(lái)看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明钱”的北(běi)向(xiàng)资(zī)金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不(bù)少个(gè)股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累(lèi)皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点(diǎn)题材(cái)上体现出较(jiào)高的(de)赚钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方(fāng)向来看(kàn)，未(wèi)来的投资机会主要围绕(rào)以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企战略(lüè)性重(zhòng)组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平台或重组预(yù)期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本(běn)面(miàn)较(jiào)弱(ruò)，但(dàn)因行业(yè)景气(qì)、周期上行等原因，近期(qī)有所改(gǎi)善(shàn)，并有望持续(xù)向好(hǎo)，如(rú)建(jiàn)筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务预(yù)期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业领域(yù)与三大通(tōng)信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信。

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