国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

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　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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