一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其(qí)资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互(hù)联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出对(duì)中国消费和经济(jì)复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资(zī)而(ér)闻(wén)名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门(mén)股之(zhī)前(qián)押(yā)注该公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优(yōu)化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的(de)京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其(qí)投(tóu)资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值第(dì)一。该对冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并(bìng)没有完(wán)全(quán)逆转，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入(rù)银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行的(de)客(kè)户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立(lì)即走出(chū)漩涡(wō)。根据(jù)监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万股第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和银行的股票退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地区银(yín)行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行，随着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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