国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASh2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称SET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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