就在(zài)全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自(zì)2020年年底以来一直超配英伟达，但是(shì)目前已经部分获利(lì)了结(jié)，现在所持头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得多”。

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　　据了(le)解(jiě)，这(zhè)家总部位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构为(wèi)拥(yōng)有200多(duō)年历史的(de)欧(ōu)洲老牌金融世家(jiā)罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理(lǐ)资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显(xiǎn)示，这家(jiā)老牌(pái)资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一(yī)度高达(dá)160多万(wàn)股。

　　然而英伟达(dá)虽然业(yè)绩(jì)大爆发，股价却(què)一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也(yě)不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的(de)错误，在(zài)英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季度(dù)减持(chí)到不足(zú)1万股。不过这(zhè)个(gè)时候，英(yīng)伟达(dá)股价也从2015年4美(měi)元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币(bì)的上上下(xià)下，让(ràng)英伟达的(de)股价如(rú)做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持(chí)和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手(shǒu)笔增持是(shì)在(zài)2022年第二季度，虽(suī)然英伟达(dá)股价此后仍然经历了三波(bō)下(xià)挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年(nián)底，增持超(chāo)过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底层算力(lì)代表(biǎo)，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的(de)新高(gāo)，总市(shì)值(zhí)一度超过1万亿美元，差点成(chéng)为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估(gū)值(zhí)教父(fù)”的当(dāng)代(dài)著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英伟达(dá)，如今(jīn)已经卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直到(dào)今天早上英(yīng)伟达还在我的投资组合(hé)里，最后把它(tā)剔除出投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝对(duì)极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达(dá)目前在250亿美元的(de)人工(gōng)智能(néng)芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年后该市场(chǎng)规模将(jiāng)达(dá)到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达(dá)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩达兰得出的估(gū)值也要比(bǐ)近期股价(jià)低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股(gǔ)英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)权，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英(yīng)伟达现(xiàn)阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入(rù)评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这一评级的人数30人增加约(yuē)三分之一。这些分(fēn)析师对英(yīng)伟达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股价报收(shōu)393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投资(zī)研究公司(sī)伯恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高英伟达(dá)目标(biāo)股价，是(shì)因为先(xiān)前估测的获利(lì)预(yù)期太低。目前投资(zī)人仍(réng)存在(zài)不同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英伟达估(gū)值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街(jiē)预测最(zuì)准确的分(fēn)析师、美国银(yín)行策(cè)略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的估值过(guò)高，建(jiàn)议投资(zī)者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松(sōng)货币政策(cè)”而起，以(yǐ)加(jiā)息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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