私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二(èr)级(jí)市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的(de)原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链(liàn)到(dào)相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇(yù)，公司依托(tuō)认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的(de)股(gǔ)票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度便开始布(bù)局(jú)。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数(shù)量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片(p戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班iàn)产品市(shì)场需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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