国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)一里地等于多少米，一里地等于多少米千米年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

一里地等于多少米，一里地等于多少米千米 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>一里地等于多少米，一里地等于多少米千米>　　

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

　　

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