金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)最灿烂的烟最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词行(xíng)（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资(zī)者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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