国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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