国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎnm6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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