国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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