国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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