私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公司一(yī)季报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在(zài)A股上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增(zēng)加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句今年一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等(děng)工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施压，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年一(yī)季度的(江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句de)努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句国重点(diǎn)实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式(shì)发(fā)布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入(rù)一定(dìng)程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替(tì)代(dài)和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计从二(èr)季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一度(dù)触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只股票上都(dōu)能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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