大(dà)家好，简单(dān)看一个基金经理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富(fù)通股票混合来看，截至去(qù)年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度末，已经基(jī)本清仓(cāng)了新(xīn)能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票混合(hé)外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

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　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度的(de)操(cāo)作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的(de)节(jié)奏(zòu)变(biàn)化和结(jié)构(gòu)转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性(xìng)的(de)一条结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以(yǐ)来均取(qǔ)得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎(zěn)么(me)走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期(qī)高度(dù)依赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备及新能源，持续(xù)约28个(gè)交(jiāo)易日(rì)，在此期间(jiān)新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过(guò)6次、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四(sì)波(bō)行情，春季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策(cè)略(lüè)，因为往往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩(jì)披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进(jìn)一(yī)步加(jiā)大、资本开支增(zēng)加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行(xíng)趋势(shì)，进(jìn)入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本(běn)形(xíng)成。本(běn)次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出(chū)现集中释放。就资本(běn)市场而(ér)言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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