一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持(chí)续看好中概(gài)互联网(wǎng)公司(sī)持续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对(duì)中国消费和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期(qī)大举(jǔ)押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期(qī)一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前(qián)押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了埃(āi)隆(lóng)·马(mǎ)斯克(kè)的(de)特(tè)斯(sī)拉(lā)和(hé)“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和(hé)中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元(yuán)，增幅禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气2倍(bèi)多；阿里巴巴的(de)增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势(shì)并没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积(jī)极(jí)的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也反映(yìng)在(zài)对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行(xíng)的(de)突然倒闭促(cù)使地区银行的客(kè)户纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对(duì)银(yín)行进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融(róng)危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的(de)投资(zī)者(zhě)上个(gè)季度增持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其(qí)他(tā)金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的股价并没有(yǒu)立(lì)即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和(hé)银行(xíng)股价今年(nián)以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的(de)股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩(mó)根大通收购其大部分资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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