金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资(zī初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间)者（即互换通报价商初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率互(hù)换集(jí)中(zhōng)清算业(yè)务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易平(píng)台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资(zī)者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金(jīn)净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期(qī)，上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之(zhī)间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管(guǎn)局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育(yù)和服(fú)务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地市场法律(lǜ)法规(guī)、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异(yì)，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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