金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本(běn)金净额每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业(yè)拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家(jiā)和地区的(de)境(jìng)外(wài)投资(zī)者可通(tōng)过两(liǎng)地(dì)基础设施(shī)互联互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中清(qīng)算(suàn)业务的(de)清算遭天谴什么意思，天谴什么意思解释会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银(yín)行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资(zī)者(zhě)需(xū)同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易遭天谴什么意思，天谴什么意思解释安排：外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与人民(mín)银行认可的(de)境外(wài)电子交易平台互(hù)联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算(suàn)机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建立“互遭天谴什么意思，天谴什么意思解释(hù)换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司之(zhī)间净(jìng)头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监管合(hé)作原(yuán)则和具体安(ān)排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了(le)解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则(zé)和实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异(yì)，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保(bǎo)“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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